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基于灰色关联分析的区域保险差异影响因素分析 总被引：1，自引：0，他引：1
蒋才芳 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2010,27(4):22-26
研究了经济学中广泛应用的决策模糊理论中模糊集覆盖系数的性质，并据此提出了无须通过繁杂的统计实验就能够计算覆盖系数的实用方法，进而提出了模糊集交并运算算子. 用两个算例说明了该方法和算子与实际情形相符，具有可行性. 相似文献
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准入退出壁垒、市场集中度、规模经济和范围经济以及产品差异化等是影响人寿保险业市场结构的主要因素。中国保险市场准入、退出的行政性政策壁垒较高，市场集中度较高，属于寡占III型市场结构；寿险业保费规模、保险密度、保险深度、保险资产总额占GDP的比重、保险资产总额占整个金融资产的比重较低；寿险产品同质化现象较严重。鉴此，应降低市场进入壁垒，建立市场退出机制，达到优化市场结构，提高资源配置效率目的。 相似文献
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蒋才芳 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2009,(4)
我国区域保险发展不均衡,存在差异是一个不争的事实.一般分析、衡量保险业发展水平指标主要有保费收入、保险深度和保险密度,但是在比较各省市区域保险发展业绩水平时,保费收入、保险深度和保险密度这三项指标存在一定的缺陷,都不能全面反映各省市区域保险发展业绩水平.引入保险业绩指数,对各省市区域保险发展业绩进行分析和评价,探讨区域保险差异,促进区域保险协同发展. 相似文献
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基于ARMA-GARCH模型，并结合均值回归效应，溢出效应和周内效应，本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性，标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明显的溢出效应.此外，恒指隐含波动率指数呈现出周一上涨，周五下跌的特征，具有明显的周内效应.最后，本文运用ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数进行预测，并结合实际的市场数据做了期权交易模拟.结果显示，ARMA-GARCH模型比ARMA模型更适合对恒指隐含波动率进行建模；考虑了均值回归效应，溢出效应和周内效应之后，ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数的预测能力显著提高，并且预测结果有助于期权交易获得较好的收益. 相似文献
5.
蒋才芳 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2009,(3)
本文通过实证分析得出东、中、西部保险在区域保费收入、保险密度、保险深度、区域保费增长数量及速度、保费收入的GDP弹性、潜在保源转化率上有较大差距,而在保险结构、保险经营、保险法律、保险监管等方面呈现出趋同性,没有多大的差别和明显的区域保险特色.因此,应从区域保险实际出发,充分发挥东部保险的带动和辐射作用,制定中、西部保险发展的差异化扶持政策,实施区域保险经营行为差异化,以促进区域保险协同发展. 相似文献
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